鹏华智投数字经济混合C (020087.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9778元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率40.32% (275 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合(020086) |
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鹏华智投数字经济混合C(020087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-28 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-05-27 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-05-26 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-25 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-05-22 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-21 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-05-20 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-05-19 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-18 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-15 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-14 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-05-13 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-05-12 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-11 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-05-08 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-07 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-05-06 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-04-30 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-04-29 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-28 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-04-27 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-24 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-04-23 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-22 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-04-21 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-04-20 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-04-17 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-04-16 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-04-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-14 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-04-13 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-04-10 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-04-09 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-08 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-04-07 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-04-03 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-02 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-01 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-03-31 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-30 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-03-27 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-03-26 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-25 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-03-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-23 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-20 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-03-19 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-03-18 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-03-17 | 1.9222元 | 1.9222元 |