博时卓越品牌混合C (020059.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9990元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2278 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越品牌混合(160512) |
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博时卓越品牌混合C(020059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.45元 | 4.81万 | 1.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.48元 | 1.01万 | 4,073.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 2,377.13 | 988.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 542.09 | 277.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 115.94 | 58.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 110.33 | 55.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.14元 | 64.08 | 30.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 60.84 | 30.00元 | -- |