博时卓越品牌混合C (020059.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9990元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (2278 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越品牌混合(160512) |
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博时卓越品牌混合C(020059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-05-08 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-05-07 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-05-06 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-04-30 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-04-29 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-04-28 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-04-27 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-24 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-23 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-22 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-21 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-20 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-04-17 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-04-16 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-04-15 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-04-14 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-04-13 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-04-10 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-04-09 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-04-08 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-04-07 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-04-03 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-04-02 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-01 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-31 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-03-30 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-03-27 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-03-26 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-03-25 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-03-24 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-03-23 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-03-20 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-03-19 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-03-18 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-03-17 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-03-16 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-03-13 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-03-12 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-03-11 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-03-10 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-09 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-03-06 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-03-05 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2026-03-04 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-03-03 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-03-02 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-02-27 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-02-26 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-02-25 | 2.5080元 | 2.5080元 |