博时卓越品牌混合C (020059.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠基金类型混合型(LOF)成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3630元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (1441 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时卓越品牌混合(160512) |
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博时卓越品牌混合C(020059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-07-01 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-06-30 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-06-29 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-06-26 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-06-25 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-06-24 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-06-23 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-06-22 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-06-18 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-06-17 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-06-16 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-06-15 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-06-12 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-06-11 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-06-10 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-06-09 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-06-08 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-06-05 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2026-06-04 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-06-03 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-06-02 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-06-01 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-05-29 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-05-28 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-05-27 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-05-26 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-25 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-22 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-05-21 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-05-20 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-05-19 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-05-18 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-05-15 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-05-14 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-05-13 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-05-12 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-11 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-05-08 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-05-07 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-05-06 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-04-30 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-04-29 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-04-28 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-04-27 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-24 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-23 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-04-22 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-04-21 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-20 | 2.8150元 | 2.8150元 |