红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C (020049.jj 已退市) 红塔红土基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-29 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29退市时间2026-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0349元 (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6288 / 7280) |
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红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C(020049) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 22.94万 | 22.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 145.25万 | 140.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 12.70万 | 12.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 50.18万 | 48.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 686.87万 | 667.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.14万 | 2.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.15万 | 13.04万元 | -- |