长信优势行业混合C (019998.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟陆晓锋基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5164元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.49% (701 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信优势行业混合(019997) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信优势行业混合C(019998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-16 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-15 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-07-14 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-07-10 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-07-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-08 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-07-07 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-07-06 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-03 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-02 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-07-01 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-06-30 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-06-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-06-26 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-25 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-24 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-23 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-22 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-18 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-17 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-16 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-15 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-12 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-11 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-10 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-09 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-08 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-02 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-29 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-28 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-26 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-25 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-22 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-21 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-20 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-19 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-18 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-15 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-14 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-12 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-11 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-08 | 1.5154元 | 1.5154元 |