长信优势行业混合C (019998.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理许望伟陆晓锋基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6256元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% (667 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信优势行业混合(019997) |
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长信优势行业混合C(019998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-02 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-29 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-28 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-27 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-26 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-25 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-22 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-21 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-05-20 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-19 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-18 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-15 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-14 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-13 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-12 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-11 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-08 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-05-07 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-06 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-30 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-29 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-23 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-22 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-04-21 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-20 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-09 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-04-08 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-02 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-01 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-31 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-30 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |