蜂巢趋势臻选混合C(019986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-14 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-09-11 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-09-10 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-09-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-09-08 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-07 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-09-04 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-09-03 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-09-02 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-09-01 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-08-31 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-28 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-26 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-08-25 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-08-21 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-20 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-19 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-08-18 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-08-17 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-08-14 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-08-13 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-08-12 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-11 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-08-10 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-07 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-06 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-05 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-04 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-03 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-31 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-30 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-29 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-28 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-27 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-23 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-07-22 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-21 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-20 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-17 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-07-16 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-07-15 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-07-14 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-13 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-07-10 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-07-09 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-07-08 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-07-07 | 1.9595元 | 1.9595元 |