蜂巢趋势臻选混合C (019986.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理徐嶒基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8411元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.20% (393 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢趋势臻选混合(019985) 、蜂巢趋势臻选混合E |
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蜂巢趋势臻选混合C(019986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-11 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-06-10 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-06-09 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-05 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-06-04 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-06-03 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-06-02 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-01 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-05-29 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-05-28 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-05-27 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-05-26 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-05-25 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-05-22 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-21 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-05-20 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-19 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-05-18 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-15 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-05-14 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-13 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-12 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-11 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-05-08 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-07 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-06 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-30 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-29 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-28 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-27 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-04-24 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-04-23 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-22 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-04-21 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-20 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-17 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-15 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-14 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-13 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-10 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-09 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-04-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-03 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-02 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-31 | 1.4281元 | 1.4281元 |