泓德智选启元混合A(019982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-09-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-09-14 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-09-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-09-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-09-09 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-08 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-09-07 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-09-04 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-09-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-09-02 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-09-01 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-31 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-28 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-08-27 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-25 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-24 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-08-21 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-08-20 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-08-19 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-08-17 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-14 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-13 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-08-12 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-08-11 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-08-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-08-05 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-08-04 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-03 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-31 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-30 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-23 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-22 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-21 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-20 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-17 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-16 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-15 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-14 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-13 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-10 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |