泓德智选启元混合A(019982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 167.31万元 | 1.20% | 20.91万元 | 0.15% |
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 223.39万元 | 1.20% | 27.92万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 85.90万元 | 1.20% | 10.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 196.55万元 | 1.20% | 24.57万元 | 0.15% |
| 2024-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |