易方达养老2050五年持有混合（FOF）Y(019965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-16 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-09 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-06 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-05 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-24 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-23 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-22 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-17 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-16 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-12 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-10 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-01 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-11-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-11-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-11-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-11-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-12 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-11 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-11-07 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-06 | 1.3060元 | 1.3060元 |