易方达养老2050五年持有混合（FOF）Y(019965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-07-07 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-06 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-07-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-02 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-01 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-06-30 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-29 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-26 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-06-25 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-23 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-22 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-06-16 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-12 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-10 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-09 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-08 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-05 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-04 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-03 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-02 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-01 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-29 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-27 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-26 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-25 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-22 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-18 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-05-14 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-05-13 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-12 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-11 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-08 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-07 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-06 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-28 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-27 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-23 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-22 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-21 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-20 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |