易方达养老2050五年持有混合（FOF）Y(019965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-02-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-02-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-03 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-02-02 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-30 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-29 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-01-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-27 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-26 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-01-23 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-01-22 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-21 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-20 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-16 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-14 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-12 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-09 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-06 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-05 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-29 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-24 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-23 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-22 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-17 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-16 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-15 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-12 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2025-12-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-10 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-08 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-01 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-11-28 | 1.2655元 | 1.2655元 |