易方达养老2050五年持有混合（FOF）Y(019965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-27 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-24 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-23 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-22 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-07-21 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-20 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-16 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-15 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-07-14 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-07-13 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-10 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-09 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-07-08 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-07-07 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-06 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-07-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-02 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-07-01 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-06-30 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-29 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-26 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-06-25 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-23 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-22 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-06-16 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-06-12 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-10 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-09 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-08 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-05 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-04 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-06-03 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-02 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-06-01 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-05-29 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-28 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-27 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-26 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-25 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-22 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-05-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-18 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-15 | 1.6355元 | 1.6355元 |