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公告
富国洞见价值股票A
(019941.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
白冰洋
基金类型
股票型
成立日期
2023-12-29
总资产规模
6.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5316
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
180.07%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.09%
(1416 / 6108)
相关基金:
主从基金:
富国洞见价值股票C
、
富国洞见价值股票E
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富国洞见价值股票A(019941) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国洞见价值股票A.(019941) 历史总基金份额和总规模曲线图
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富国洞见价值股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.53
元
6.74亿
4.42亿
元
--
2025-12-31
1.50
元
6.34亿
4.23亿
元
--
2025-09-30
1.66
元
6.53亿
3.94亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
5.03亿
4.27亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
5.13亿
4.39亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.47亿
4.12亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
3.85亿
3.27亿
元
--