华宝竞争优势混合C (019925.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5616元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率51.97% (144 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝竞争优势混合(010335) |
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华宝竞争优势混合C(019925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-21 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-20 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-07-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-16 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-15 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-07-14 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-10 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-07-09 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-07-08 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-07-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-07-06 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-07-03 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-02 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-01 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-06-30 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-06-29 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-06-26 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-25 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-06-22 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-17 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-16 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-06-15 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-12 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-11 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-10 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-09 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-02 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-01 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-29 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-28 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-21 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-20 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-19 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-15 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-13 | 1.3522元 | 1.3522元 |