华宝竞争优势混合C (019925.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3808元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率48.40% (215 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝竞争优势混合(010335) |
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华宝竞争优势混合C(019925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-28 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-21 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-20 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-19 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-15 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-14 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-13 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-12 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-06 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-31 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |