东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y(019904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0786元 | 1.1019元 |
| 2026-07-14 | 1.0777元 | 1.1010元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.0984元 |
| 2026-07-10 | 1.0766元 | 1.0999元 |
| 2026-07-09 | 1.0769元 | 1.1002元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0759元 | 1.0992元 |
| 2026-07-06 | 1.0773元 | 1.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.0761元 | 1.0994元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.0984元 |
| 2026-07-01 | 1.0759元 | 1.0992元 |
| 2026-06-30 | 1.0763元 | 1.0996元 |
| 2026-06-29 | 1.0768元 | 1.1001元 |
| 2026-06-26 | 1.0748元 | 1.0981元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.0763元 | 1.0996元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.0999元 |
| 2026-06-22 | 1.0789元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0788元 | 1.1021元 |
| 2026-06-15 | 1.0792元 | 1.1025元 |
| 2026-06-12 | 1.0785元 | 1.1018元 |
| 2026-06-11 | 1.0775元 | 1.1008元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.1013元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.1025元 |
| 2026-06-08 | 1.0801元 | 1.1034元 |
| 2026-06-05 | 1.0813元 | 1.1046元 |
| 2026-06-04 | 1.0821元 | 1.1054元 |
| 2026-06-03 | 1.0831元 | 1.1064元 |
| 2026-06-02 | 1.0836元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.1059元 |
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.1040元 |
| 2026-05-28 | 1.0880元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.1042元 |
| 2026-05-26 | 1.0889元 | 1.1049元 |
| 2026-05-25 | 1.0891元 | 1.1051元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.1050元 |
| 2026-05-21 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-05-20 | 1.0899元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.0902元 | 1.1062元 |
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.0889元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.0894元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.0906元 | 1.1066元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.1058元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.1058元 |
| 2026-05-08 | 1.0881元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.0880元 | 1.1040元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.1038元 |
| 2026-04-28 | 1.0866元 | 1.1026元 |
| 2026-04-27 | 1.0857元 | 1.1017元 |