东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y (019904.jj ) 申	基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-11-03总资产规模1,118.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (738 / 1423)
相关基金:	主从基金: 东方红颐安稳健养老一年（FOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东方红颐安稳健养老一年（FOF）Y(019904) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-11

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-13	2026-03-11	0.0035 元	975.46万	3.41万元	0.32%	0.32%
2025-12-09	2025-12-05	0.0075 元	707.55万	5.31万元	0.70%	1.39%
2025-09-09	2025-09-05	0.0075 元	681.05万	5.11万元	0.70%	1.39%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。