天弘惠利混合C (019896.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8164元 (2026-05-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5534 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘惠利混合(001447) |
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天弘惠利混合C(019896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-05-06 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-30 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-04-29 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-28 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-27 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-24 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-21 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-04-20 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-17 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-16 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-04-15 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-14 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-13 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-10 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-09 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-04-08 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-07 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-04-03 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-04-02 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-01 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-03-31 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-30 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-27 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-03-26 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-25 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-03-24 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-03-23 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-03-20 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-03-19 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-18 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-17 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-03-16 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-03-13 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-03-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-03-11 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-03-10 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-03-09 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-03-06 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-03-05 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-03-04 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-03 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-03-02 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-02-27 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-02-26 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-02-25 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-24 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-02-13 | 1.7986元 | 1.7986元 |