天弘惠利混合C (019896.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8160元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5485 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘惠利混合(001447) |
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天弘惠利混合C(019896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-02 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-07-01 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-30 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-06-29 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-26 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-06-25 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-24 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-06-23 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-22 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-06-18 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-06-17 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-16 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-06-15 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-12 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-11 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-06-10 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-09 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-08 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-06-05 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-04 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-06-03 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-06-02 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-06-01 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-29 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-28 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-05-27 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-26 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-25 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-05-22 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-05-21 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-05-20 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-19 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-18 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-15 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-14 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-13 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-12 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-05-11 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-05-08 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-07 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-05-06 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-30 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-04-29 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-28 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-27 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-24 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-23 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-04-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-21 | 1.7875元 | 1.7875元 |