天弘惠利混合C (019896.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8165元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5472 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘惠利混合(001447) |
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天弘惠利混合C(019896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-11-05 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |