中欧周期优选混合发起C (019889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8585元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率26.17% (423 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起(019888) |
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中欧周期优选混合发起C(019889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-07-16 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-07-15 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-14 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-07-13 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-10 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-09 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-08 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-07-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-06 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-07-03 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-07-02 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-07-01 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-29 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-26 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-25 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-24 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-23 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-22 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-06-18 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-06-17 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-06-16 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-15 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-12 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-11 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-06-10 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-09 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-06-08 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-05 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-04 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-06-03 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-02 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-06-01 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-05-29 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-05-28 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-27 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-05-26 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-05-25 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-05-22 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-21 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-20 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-05-19 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-05-18 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-05-15 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-14 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-05-13 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-12 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-05-11 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-08 | 2.2253元 | 2.2253元 |