中欧周期优选混合发起C (019889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8105元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (744 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起(019888) |
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中欧周期优选混合发起C(019889) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.04元 | 23.96亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 12.44亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 990.81万 | 597.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 105.76万 | 96.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 117.70万 | 109.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 147.45万 | 144.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 546.88万 | 476.92万元 | -- |