博时中证红利低波动100指数发起式C (019854.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3316 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式(019853) |
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博时中证红利低波动100指数发起式C(019854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1061元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.1101元 | 1.1912元 |
| 2026-05-20 | 1.1178元 | 1.1989元 |
| 2026-05-19 | 1.1251元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.1154元 | 1.1965元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.2084元 |
| 2026-05-13 | 1.1332元 | 1.2143元 |
| 2026-05-12 | 1.1341元 | 1.2152元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.2169元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.2121元 |
| 2026-05-07 | 1.1302元 | 1.2113元 |
| 2026-05-06 | 1.1338元 | 1.2149元 |
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.2159元 |
| 2026-04-29 | 1.1399元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.1356元 | 1.2167元 |
| 2026-04-27 | 1.1284元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.2161元 |
| 2026-04-23 | 1.1394元 | 1.2205元 |
| 2026-04-22 | 1.1314元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.1345元 | 1.2156元 |
| 2026-04-20 | 1.1264元 | 1.2075元 |
| 2026-04-17 | 1.1254元 | 1.2065元 |
| 2026-04-16 | 1.1310元 | 1.2121元 |
| 2026-04-15 | 1.1309元 | 1.2120元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.2053元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.2023元 |
| 2026-04-10 | 1.1257元 | 1.2068元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.1353元 | 1.2164元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.2090元 |
| 2026-04-02 | 1.1447元 | 1.2258元 |
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.2227元 |
| 2026-03-31 | 1.1408元 | 1.2219元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.2249元 |
| 2026-03-27 | 1.1392元 | 1.2203元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.2237元 |
| 2026-03-25 | 1.1428元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.2138元 |
| 2026-03-23 | 1.1135元 | 1.1946元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1547元 | 1.2358元 |
| 2026-03-18 | 1.1570元 | 1.2381元 |
| 2026-03-17 | 1.1619元 | 1.2430元 |
| 2026-03-16 | 1.1617元 | 1.2428元 |
| 2026-03-13 | 1.1624元 | 1.2435元 |
| 2026-03-12 | 1.1632元 | 1.2443元 |
| 2026-03-11 | 1.1568元 | 1.2379元 |
| 2026-03-10 | 1.1455元 | 1.2266元 |