博时中证红利低波动100指数发起式C (019854.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2774 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式(019853) |
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博时中证红利低波动100指数发起式C(019854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0962元 | 1.1773元 |
| 2026-07-16 | 1.0986元 | 1.1797元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.1790元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.1631元 |
| 2026-07-13 | 1.0726元 | 1.1537元 |
| 2026-07-10 | 1.0629元 | 1.1440元 |
| 2026-07-09 | 1.0582元 | 1.1393元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.1493元 |
| 2026-07-07 | 1.0591元 | 1.1402元 |
| 2026-07-06 | 1.0719元 | 1.1530元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.1379元 |
| 2026-07-02 | 1.0510元 | 1.1321元 |
| 2026-07-01 | 1.0396元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.0253元 | 1.1064元 |
| 2026-06-29 | 1.0430元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.1104元 |
| 2026-06-25 | 1.0417元 | 1.1228元 |
| 2026-06-24 | 1.0502元 | 1.1313元 |
| 2026-06-23 | 1.0701元 | 1.1512元 |
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.1502元 |
| 2026-06-18 | 1.0662元 | 1.1473元 |
| 2026-06-17 | 1.0858元 | 1.1669元 |
| 2026-06-16 | 1.0923元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.1077元 | 1.1888元 |
| 2026-06-12 | 1.1124元 | 1.1935元 |
| 2026-06-11 | 1.1032元 | 1.1843元 |
| 2026-06-10 | 1.1085元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.1042元 | 1.1853元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.1876元 |
| 2026-06-05 | 1.1144元 | 1.1955元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1932元 |
| 2026-06-03 | 1.1238元 | 1.2049元 |
| 2026-06-02 | 1.1321元 | 1.2132元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.2182元 |
| 2026-05-29 | 1.1198元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.0998元 | 1.1809元 |
| 2026-05-27 | 1.1072元 | 1.1883元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1909元 |
| 2026-05-25 | 1.1095元 | 1.1906元 |
| 2026-05-22 | 1.1061元 | 1.1872元 |
| 2026-05-21 | 1.1101元 | 1.1912元 |
| 2026-05-20 | 1.1178元 | 1.1989元 |
| 2026-05-19 | 1.1251元 | 1.2062元 |
| 2026-05-18 | 1.1154元 | 1.1965元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.2084元 |
| 2026-05-13 | 1.1332元 | 1.2143元 |
| 2026-05-12 | 1.1341元 | 1.2152元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.2169元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.2121元 |