博时中证红利低波动100指数发起式C (019854.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1205元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (2521 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式A |
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博时中证红利低波动100指数发起式C(019854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1205元 | 1.2016元 |
| 2026-10-08 | 1.1156元 | 1.1967元 |
| 2026-09-30 | 1.1084元 | 1.1895元 |
| 2026-09-29 | 1.0963元 | 1.1774元 |
| 2026-09-28 | 1.0929元 | 1.1740元 |
| 2026-09-24 | 1.0921元 | 1.1732元 |
| 2026-09-23 | 1.0948元 | 1.1759元 |
| 2026-09-22 | 1.0978元 | 1.1789元 |
| 2026-09-21 | 1.0978元 | 1.1789元 |
| 2026-09-18 | 1.0945元 | 1.1756元 |
| 2026-09-17 | 1.0962元 | 1.1773元 |
| 2026-09-16 | 1.0982元 | 1.1793元 |
| 2026-09-15 | 1.1042元 | 1.1853元 |
| 2026-09-14 | 1.1127元 | 1.1938元 |
| 2026-09-11 | 1.1039元 | 1.1850元 |
| 2026-09-10 | 1.1157元 | 1.1968元 |
| 2026-09-09 | 1.1170元 | 1.1981元 |
| 2026-09-08 | 1.1214元 | 1.2025元 |
| 2026-09-07 | 1.1160元 | 1.1971元 |
| 2026-09-04 | 1.1238元 | 1.2049元 |
| 2026-09-03 | 1.1184元 | 1.1995元 |
| 2026-09-02 | 1.1175元 | 1.1986元 |
| 2026-09-01 | 1.1266元 | 1.2077元 |
| 2026-08-31 | 1.1149元 | 1.1960元 |
| 2026-08-28 | 1.1136元 | 1.1947元 |
| 2026-08-27 | 1.1117元 | 1.1928元 |
| 2026-08-26 | 1.1182元 | 1.1993元 |
| 2026-08-25 | 1.1128元 | 1.1939元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1903元 |
| 2026-08-21 | 1.1015元 | 1.1826元 |
| 2026-08-20 | 1.1147元 | 1.1958元 |
| 2026-08-19 | 1.1090元 | 1.1901元 |
| 2026-08-18 | 1.1045元 | 1.1856元 |
| 2026-08-17 | 1.1038元 | 1.1849元 |
| 2026-08-14 | 1.1063元 | 1.1874元 |
| 2026-08-13 | 1.1117元 | 1.1928元 |
| 2026-08-12 | 1.1132元 | 1.1943元 |
| 2026-08-11 | 1.1145元 | 1.1956元 |
| 2026-08-10 | 1.1170元 | 1.1981元 |
| 2026-08-07 | 1.1097元 | 1.1908元 |
| 2026-08-06 | 1.1155元 | 1.1966元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.2000元 |
| 2026-08-04 | 1.1313元 | 1.2124元 |
| 2026-08-03 | 1.1526元 | 1.2337元 |
| 2026-07-31 | 1.1492元 | 1.2303元 |
| 2026-07-30 | 1.1551元 | 1.2362元 |
| 2026-07-29 | 1.1380元 | 1.2191元 |
| 2026-07-28 | 1.1221元 | 1.2032元 |
| 2026-07-27 | 1.1152元 | 1.1963元 |
| 2026-07-24 | 1.1048元 | 1.1859元 |