博时中证红利低波动100指数发起式C (019854.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1262元 (2026-04-09) 基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2592 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100指数发起式A |
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博时中证红利低波动100指数发起式C(019854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.1353元 | 1.2164元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.2090元 |
| 2026-04-02 | 1.1447元 | 1.2258元 |
| 2026-04-01 | 1.1416元 | 1.2227元 |
| 2026-03-31 | 1.1408元 | 1.2219元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.2249元 |
| 2026-03-27 | 1.1392元 | 1.2203元 |
| 2026-03-26 | 1.1426元 | 1.2237元 |
| 2026-03-25 | 1.1428元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.2138元 |
| 2026-03-23 | 1.1135元 | 1.1946元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1547元 | 1.2358元 |
| 2026-03-18 | 1.1570元 | 1.2381元 |
| 2026-03-17 | 1.1619元 | 1.2430元 |
| 2026-03-16 | 1.1617元 | 1.2428元 |
| 2026-03-13 | 1.1624元 | 1.2435元 |
| 2026-03-12 | 1.1632元 | 1.2443元 |
| 2026-03-11 | 1.1568元 | 1.2379元 |
| 2026-03-10 | 1.1455元 | 1.2266元 |
| 2026-03-09 | 1.1458元 | 1.2269元 |
| 2026-03-06 | 1.1462元 | 1.2273元 |
| 2026-03-05 | 1.1382元 | 1.2193元 |
| 2026-03-04 | 1.1379元 | 1.2190元 |
| 2026-03-03 | 1.1528元 | 1.2339元 |
| 2026-03-02 | 1.1514元 | 1.2325元 |
| 2026-02-27 | 1.1426元 | 1.2237元 |
| 2026-02-26 | 1.1369元 | 1.2180元 |
| 2026-02-25 | 1.1384元 | 1.2195元 |
| 2026-02-24 | 1.1381元 | 1.2192元 |
| 2026-02-13 | 1.1272元 | 1.2083元 |
| 2026-02-12 | 1.1387元 | 1.2198元 |
| 2026-02-11 | 1.1449元 | 1.2260元 |
| 2026-02-10 | 1.1438元 | 1.2249元 |
| 2026-02-09 | 1.1431元 | 1.2242元 |
| 2026-02-06 | 1.1371元 | 1.2182元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.2209元 |
| 2026-02-04 | 1.1368元 | 1.2179元 |
| 2026-02-03 | 1.1205元 | 1.2016元 |
| 2026-02-02 | 1.1174元 | 1.1985元 |
| 2026-01-30 | 1.1328元 | 1.2139元 |
| 2026-01-29 | 1.1408元 | 1.2219元 |
| 2026-01-28 | 1.1223元 | 1.2034元 |
| 2026-01-27 | 1.1161元 | 1.1972元 |
| 2026-01-26 | 1.1234元 | 1.2045元 |
| 2026-01-23 | 1.1181元 | 1.1992元 |
| 2026-01-22 | 1.1179元 | 1.1990元 |
| 2026-01-21 | 1.1141元 | 1.1952元 |