华安健康主题混合A(019783) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2,543.73万 | 1,592.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,350.16万 | 1,064.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 993.35万 | 930.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 848.91万 | 925.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 246.02万 | 240.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 360.15万 | 383.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 572.58万 | 572.58万元 | -- |
| 2024-01-24 | -- | -- | 598.06万元 | -- |