华安健康主题混合A(019783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-01-21 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-20 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-19 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-01-15 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-13 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-01-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-09 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-01-08 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-07 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-06 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-05 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-12-31 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-30 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-29 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-26 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-25 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-12-22 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-19 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-16 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-15 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-12 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-11 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-10 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-08 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2025-12-05 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-04 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-12-03 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-01 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-28 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-11-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-11-26 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-11-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-21 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-11-20 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-11-19 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-11-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-11-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-14 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-13 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |