鹏华产业精选混合C (019776.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈金伟基金类型混合型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2664元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2954 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华产业精选混合(005812) |
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鹏华产业精选混合C(019776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-20 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-19 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-18 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-15 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-11 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-08 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-07 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-06 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-30 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-27 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-21 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-17 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-16 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-15 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-10 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-08 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-07 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-03 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-02 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-31 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-30 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-27 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-26 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-25 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-24 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-23 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-20 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-19 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-18 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-17 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-13 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-12 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-11 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-10 | 1.4743元 | 1.4743元 |