海富通数字经济混合A (019750.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9633元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (7850 / 8863) |
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海富通数字经济混合A(019750) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.63万 | 68.77% |
| (其中) 股票 | 38.63万 | 68.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.66万 | 22.54% |
| 3 | 其他资产 | 4.88万 | 8.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.94万 | 40.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.64万 | 18.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.55万 | 8.09% |
| 批发和零售业 | 5,060.00 | 0.90% |
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