博时稳合一年持有期混合C (019713.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0504元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3636 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合A |
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博时稳合一年持有期混合C(019713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0504元 | 1.1466元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.1467元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.1421元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.0435元 | 1.1397元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.1376元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.1333元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.1216元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.1215元 |
| 2026-04-02 | 1.0283元 | 1.1245元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.1285元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.0333元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.0363元 | 1.1325元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.1286元 |
| 2026-03-23 | 1.0292元 | 1.1254元 |
| 2026-03-20 | 1.0408元 | 1.1370元 |
| 2026-03-19 | 1.0439元 | 1.1401元 |
| 2026-03-18 | 1.0505元 | 1.1467元 |
| 2026-03-17 | 1.0474元 | 1.1436元 |
| 2026-03-16 | 1.0521元 | 1.1483元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.1470元 |
| 2026-03-12 | 1.0528元 | 1.1490元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.1522元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.1505元 |
| 2026-03-09 | 1.0963元 | 1.1425元 |
| 2026-03-06 | 1.0973元 | 1.1435元 |
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.1407元 |
| 2026-03-04 | 1.0912元 | 1.1374元 |
| 2026-03-03 | 1.0952元 | 1.1414元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.1532元 |
| 2026-02-27 | 1.1133元 | 1.1595元 |
| 2026-02-26 | 1.1124元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.1139元 | 1.1601元 |
| 2026-02-24 | 1.1124元 | 1.1586元 |
| 2026-02-13 | 1.1121元 | 1.1583元 |
| 2026-02-12 | 1.1150元 | 1.1612元 |
| 2026-02-11 | 1.1102元 | 1.1564元 |
| 2026-02-10 | 1.1125元 | 1.1587元 |
| 2026-02-09 | 1.1096元 | 1.1558元 |
| 2026-02-06 | 1.1022元 | 1.1484元 |
| 2026-02-05 | 1.1022元 | 1.1484元 |
| 2026-02-04 | 1.1046元 | 1.1508元 |
| 2026-02-03 | 1.1053元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1010元 | 1.1472元 |
| 2026-01-30 | 1.1122元 | 1.1584元 |
| 2026-01-29 | 1.1113元 | 1.1575元 |