博时稳合一年持有期混合C (019713.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3042 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合(019712) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时稳合一年持有期混合C(019713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.1833元 |
| 2026-06-04 | 1.0920元 | 1.1882元 |
| 2026-06-03 | 1.0948元 | 1.1910元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1901元 |
| 2026-06-01 | 1.0927元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.1912元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.1955元 |
| 2026-05-27 | 1.1004元 | 1.1966元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.2054元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.2018元 |
| 2026-05-21 | 1.1028元 | 1.1990元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.2041元 |
| 2026-05-18 | 1.1046元 | 1.2008元 |
| 2026-05-15 | 1.1026元 | 1.1988元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.2011元 |
| 2026-05-13 | 1.1116元 | 1.2078元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.1038元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.0877元 | 1.1839元 |
| 2026-05-07 | 1.0918元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.1816元 |
| 2026-04-30 | 1.0735元 | 1.1697元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.1668元 |
| 2026-04-28 | 1.0613元 | 1.1575元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.1572元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.1543元 |
| 2026-04-22 | 1.0612元 | 1.1574元 |
| 2026-04-21 | 1.0573元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.0547元 | 1.1509元 |
| 2026-04-17 | 1.0504元 | 1.1466元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.1467元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.1421元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.0435元 | 1.1397元 |
| 2026-04-10 | 1.0414元 | 1.1376元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.1320元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.1333元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.1216元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.1215元 |
| 2026-04-02 | 1.0283元 | 1.1245元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.1285元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.0333元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.0363元 | 1.1325元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.1286元 |