博时稳合一年持有期混合C (019713.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1096元 (2026-02-09) 基金经理刘钊罗霄管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3194 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合A |
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博时稳合一年持有期混合C(019713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1096元 | 1.1558元 |
| 2026-02-06 | 1.1022元 | 1.1484元 |
| 2026-02-05 | 1.1022元 | 1.1484元 |
| 2026-02-04 | 1.1046元 | 1.1508元 |
| 2026-02-03 | 1.1053元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1010元 | 1.1472元 |
| 2026-01-30 | 1.1122元 | 1.1584元 |
| 2026-01-29 | 1.1113元 | 1.1575元 |
| 2026-01-28 | 1.1178元 | 1.1640元 |
| 2026-01-27 | 1.1159元 | 1.1621元 |
| 2026-01-26 | 1.1122元 | 1.1584元 |
| 2026-01-23 | 1.1189元 | 1.1651元 |
| 2026-01-22 | 1.1168元 | 1.1630元 |
| 2026-01-21 | 1.1174元 | 1.1636元 |
| 2026-01-20 | 1.1129元 | 1.1591元 |
| 2026-01-19 | 1.1121元 | 1.1583元 |
| 2026-01-16 | 1.1109元 | 1.1571元 |
| 2026-01-15 | 1.1064元 | 1.1526元 |
| 2026-01-14 | 1.1062元 | 1.1524元 |
| 2026-01-13 | 1.1052元 | 1.1514元 |
| 2026-01-12 | 1.1113元 | 1.1575元 |
| 2026-01-09 | 1.1040元 | 1.1502元 |
| 2026-01-08 | 1.1007元 | 1.1469元 |
| 2026-01-07 | 1.0990元 | 1.1452元 |
| 2026-01-06 | 1.0993元 | 1.1455元 |
| 2026-01-05 | 1.0970元 | 1.1432元 |
| 2025-12-31 | 1.0929元 | 1.1391元 |
| 2025-12-30 | 1.0927元 | 1.1389元 |
| 2025-12-29 | 1.0904元 | 1.1366元 |
| 2025-12-26 | 1.0912元 | 1.1374元 |
| 2025-12-25 | 1.0922元 | 1.1384元 |
| 2025-12-24 | 1.0918元 | 1.1380元 |
| 2025-12-23 | 1.0905元 | 1.1367元 |
| 2025-12-22 | 1.0891元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.0886元 | 1.1348元 |
| 2025-12-18 | 1.0883元 | 1.1345元 |
| 2025-12-17 | 1.0895元 | 1.1357元 |
| 2025-12-16 | 1.0832元 | 1.1294元 |
| 2025-12-15 | 1.0861元 | 1.1323元 |
| 2025-12-12 | 1.0903元 | 1.1365元 |
| 2025-12-11 | 1.0871元 | 1.1333元 |
| 2025-12-10 | 1.0904元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.0883元 | 1.1345元 |
| 2025-12-08 | 1.0908元 | 1.1370元 |
| 2025-12-05 | 1.0912元 | 1.1374元 |
| 2025-12-04 | 1.0913元 | 1.1375元 |
| 2025-12-03 | 1.0926元 | 1.1388元 |
| 2025-12-02 | 1.0946元 | 1.1408元 |
| 2025-12-01 | 1.0968元 | 1.1430元 |
| 2025-11-28 | 1.0944元 | 1.1406元 |