博时稳合一年持有期混合C (019713.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊罗霄基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0698元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3016 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合(019712) |
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博时稳合一年持有期混合C(019713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0698元 | 1.1660元 |
| 2026-07-30 | 1.0667元 | 1.1629元 |
| 2026-07-29 | 1.0666元 | 1.1628元 |
| 2026-07-28 | 1.0646元 | 1.1608元 |
| 2026-07-27 | 1.0692元 | 1.1654元 |
| 2026-07-24 | 1.0659元 | 1.1621元 |
| 2026-07-23 | 1.0710元 | 1.1672元 |
| 2026-07-22 | 1.0718元 | 1.1680元 |
| 2026-07-21 | 1.0716元 | 1.1678元 |
| 2026-07-20 | 1.0665元 | 1.1627元 |
| 2026-07-17 | 1.0647元 | 1.1609元 |
| 2026-07-16 | 1.0748元 | 1.1710元 |
| 2026-07-15 | 1.0770元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.0748元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.0734元 | 1.1696元 |
| 2026-07-10 | 1.0762元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.1757元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.1728元 |
| 2026-07-07 | 1.0795元 | 1.1757元 |
| 2026-07-06 | 1.0833元 | 1.1795元 |
| 2026-07-03 | 1.0835元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.0815元 | 1.1777元 |
| 2026-07-01 | 1.0873元 | 1.1835元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.1768元 |
| 2026-06-26 | 1.0738元 | 1.1700元 |
| 2026-06-25 | 1.0836元 | 1.1798元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.1770元 |
| 2026-06-23 | 1.0791元 | 1.1753元 |
| 2026-06-22 | 1.0865元 | 1.1827元 |
| 2026-06-18 | 1.0814元 | 1.1776元 |
| 2026-06-17 | 1.0853元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.0843元 | 1.1805元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.1828元 |
| 2026-06-12 | 1.0819元 | 1.1781元 |
| 2026-06-11 | 1.0780元 | 1.1742元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.1769元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.1800元 |
| 2026-06-08 | 1.0806元 | 1.1768元 |
| 2026-06-05 | 1.0871元 | 1.1833元 |
| 2026-06-04 | 1.0920元 | 1.1882元 |
| 2026-06-03 | 1.0948元 | 1.1910元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1901元 |
| 2026-06-01 | 1.0927元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.1912元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.1955元 |
| 2026-05-27 | 1.1004元 | 1.1966元 |
| 2026-05-26 | 1.1060元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.2054元 |
| 2026-05-22 | 1.1056元 | 1.2018元 |