博时稳合一年持有期混合C (019713.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0861元 (2025-12-15) 基金经理刘钊罗霄管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2720 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳合一年持有期混合A |
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博时稳合一年持有期混合C(019713) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 21.97% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 21.97% | |
| 2 | 基金投资 | 2.57万 | 0.005% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.11亿 | 59.35% |
| (其中) 债券 | 3.11亿 | 59.35% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 5,698.52万 | 10.87% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,024.77万 | 5.77% |
| 6 | 其他资产 | 1,064.28万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,016.52万 | 9.57% |
| 金融业 | 2,928.96万 | 5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,458.00万 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,261.86万 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 611.08万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.67万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 42.07万 | 0.08% |
| 房地产业 | 40.18万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.58万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.46万 | 0.04% |
| 建筑业 | 18.26万 | 0.03% |
| 采矿业 | 13.25万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.58万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.94万 | 0.02% |
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