中银消费主题混合C(019708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-26 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-08-24 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-20 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-08-18 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-08-17 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-14 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-13 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-12 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-08-11 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-10 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-06 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-05 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-03 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-31 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-28 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-24 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-07-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-20 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-17 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-15 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-14 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-13 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-08 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-07 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-06 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-07-02 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-07-01 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-06-29 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-26 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-25 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-06-23 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-22 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-18 | 1.4944元 | 1.4944元 |