中银消费主题混合C (019708.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨庆运基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4398元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% (8945 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银消费主题混合(000057) |
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中银消费主题混合C(019708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-10 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-09 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-08 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-05 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-04 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-02 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-01 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-29 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-28 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-26 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-25 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-05-22 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-21 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-20 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-19 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-18 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-15 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-14 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-07 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-06 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-28 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-16 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-13 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-01 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |