中银消费主题混合C(019708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-16 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-13 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-09 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-04-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-01 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-30 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-26 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-23 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-19 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-18 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-17 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-13 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-11 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-03-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-09 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-05 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-04 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-02 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-27 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-26 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-25 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-02-24 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-02-13 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-02-12 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-10 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-02-09 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-06 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-02-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |