永赢鑫盛混合C (019660.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5779 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫盛混合(011004) |
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永赢鑫盛混合C(019660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-01 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |