永赢鑫盛混合C(019660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |