永赢鑫盛混合C(019660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |