汇添富稳健睿选一年持有混合B (019651.jj ) 申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2586元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3215 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合C |
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汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 427.69万 | 341.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 433.65万 | 348.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 278.71万 | 224.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 164.56万 | 133.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 113.23万 | 96.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 118.69万 | 102.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 52.97万 | 46.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 51.56万 | 45.61万元 | -- |