汇添富稳健睿选一年持有混合B (019651.jj ) 申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2254元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (2825 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合C |
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汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-10-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-10-14 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-10-13 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-10-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-10-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-10-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-09-29 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-09-28 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-14 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-09-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-10 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-09 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-09-08 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-09-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-09-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-09-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-09-02 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-09-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-07 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-05 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-04 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |