汇添富稳健睿选一年持有混合B (019651.jj ) 申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2586元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3218 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合C |
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汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-24 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-14 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-07 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-08-05 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-04 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-23 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-01 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |