财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(019622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |