财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(019622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-03 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-29 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-16 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-15 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |