财通先进制造智选混合发起C (019613.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5029元 (2026-01-20) 基金经理朱海东顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (495 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起A |
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财通先进制造智选混合发起C(019613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-19 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-16 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-01-15 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-12 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-09 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-07 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-06 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-05 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-31 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2025-12-29 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-12-26 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-12-25 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-23 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-18 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-17 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-12-15 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-12 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-11 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-12-08 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-04 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-02 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-01 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-28 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-11-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-25 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-11-24 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-11-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-20 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-11-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2025-11-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-12 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-11-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-11-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |