财通先进制造智选混合发起C (019613.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原周子凡基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7856元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率34.49% (419 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起(019612) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通先进制造智选混合发起C(019613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-05-14 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-05-13 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-05-12 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-11 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-08 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-07 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-06 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-04-30 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-28 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-27 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-23 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-22 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-17 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-04-16 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-15 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-04-14 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-13 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-10 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-04-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-08 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-07 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-02 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-01 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-31 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-27 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-26 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-25 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-24 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-23 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-20 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-19 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-03-18 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-16 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-03-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-12 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-11 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-10 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-09 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-03-05 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-04 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-03-03 | 1.5066元 | 1.5066元 |