财通先进制造智选混合发起C (019613.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原周子凡基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9674元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率38.21% (407 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起(019612) |
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财通先进制造智选混合发起C(019613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-07-02 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-07-01 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-06-30 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-06-29 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-26 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-06-25 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-24 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-23 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-22 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-17 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-06-16 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-15 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-06-12 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-11 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-10 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-06-09 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-06-08 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-06-05 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-06-04 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-03 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-02 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-06-01 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-29 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-28 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-27 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-26 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-25 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-05-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-21 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-20 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-05-19 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-05-18 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-15 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-05-14 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-05-13 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-05-12 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-05-11 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-05-08 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-07 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-06 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-04-30 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-28 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-04-27 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-23 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-22 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |