富国致航量化选股股票C (019562.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4035元 (2026-03-13) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1690 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票A |
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富国致航量化选股股票C(019562) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2,224.72万 | 1,745.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,815.29万 | 2,239.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,424.33万 | 3,224.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,775.13万 | 4,661.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,335.34万 | 6,251.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.46亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.46亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.87亿元 | -- |