富国致航量化选股股票C (019562.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4035元 (2026-03-13) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1690 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票A |
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富国致航量化选股股票C(019562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-11 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-10 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-09 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-06 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-04 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-02 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-02-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-02-26 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-02-25 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-02-24 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-02-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-02-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-02-11 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-10 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-02-09 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-02-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-02-05 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-04 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-02-03 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-02-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-30 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-01-29 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-28 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-27 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-01-26 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-23 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-22 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-20 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-19 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-16 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-07 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-05 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |