富国致航量化选股股票C (019562.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3584元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2088 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票(019561) |
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富国致航量化选股股票C(019562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-07 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-06 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-03 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-30 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-29 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-26 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-24 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-23 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-22 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-18 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-17 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-16 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-15 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-10 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-09 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-05 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-04 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-03 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-02 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-28 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-26 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-25 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-22 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-21 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-20 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-19 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-18 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-15 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-14 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-13 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-07 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-30 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-28 | 1.3947元 | 1.3947元 |