富国致航量化选股股票C (019562.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4266元 (2026-01-23) 基金经理王保合苗富管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (1662 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票A |
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富国致航量化选股股票C(019562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-22 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-21 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-20 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-19 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-16 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-01-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-14 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-07 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-01-05 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-12-31 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-12-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-16 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-11 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-12-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-05 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-03 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-01 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-24 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-20 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-17 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |