富国致航量化选股股票C (019562.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合苗富基金类型股票型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4617元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1839 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致航量化选股股票(019561) |
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富国致航量化选股股票C(019562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-21 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-20 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-19 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-18 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-15 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-14 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-13 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-12 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-08 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-07 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-06 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-30 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-28 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-24 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-22 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-21 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-20 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-17 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-16 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-15 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-14 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-13 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-09 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-08 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-07 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-02 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-01 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-31 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-30 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-27 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-20 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-19 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-18 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-13 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-11 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-10 | 1.4393元 | 1.4393元 |