天弘悦利债券C (019558.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6172 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘悦利债券(019557) 、天弘悦利债券D |
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天弘悦利债券C(019558) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7.20亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.58亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.95亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3.48亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,270.24万 | 8,042.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,940.46万 | 6,777.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.08亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.91亿 | 1.89亿元 | -- |