估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘悦利债券C
(019558.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
程仕湘
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-26
总资产规模
7.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0427
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6160 / 7284)
相关基金:
主从基金:
天弘悦利债券(019557)
、
天弘悦利债券D
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天弘悦利债券C(019558) - 历史资产组合