天弘悦利债券A(019557) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,274.26万 | 4,100.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 861.66万 | 829.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,175.51万 | 1,135.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,181.26万 | 1,145.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 715.96万 | 697.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,741.51万 | 1,709.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,958.24万 | 2,920.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.06亿 | 2.05亿元 | -- |