路博迈中国绿色债券(019520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 11.67亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.82亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 12.72亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.91亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.74亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.63亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.62亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 10.00亿元 | -- |