路博迈中国绿色债券(019520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-02-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |