路博迈中国绿色债券(019520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-10-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-10-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-10-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-10-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-10-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-10-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-14 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-03 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.0854元 |