博时中证软件服务指数发起式C (019504.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9193元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (5137 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式(019503) |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,434.53万 | 5,338.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,145.79万 | 4,510.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,238.77万 | 3,384.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,286.09万 | 3,057.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,538.71万 | 3,238.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,090.63万 | 1,986.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 742.70万 | 770.68万元 | -- |