博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-20 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-10 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-07 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-31 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-30 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-27 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-23 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-22 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-17 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-08 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-07 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-03 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-02 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-01 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-22 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |