博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-10-08 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-09-30 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-09-29 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-28 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-09-24 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-21 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-09-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-15 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-14 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-09-10 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-09 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-09-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-09-07 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-04 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-09-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-09-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-08-31 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-28 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-27 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-26 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-24 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-20 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-14 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-13 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-12 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-10 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-07 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-04 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-31 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-30 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-27 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |