博时中证软件服务指数发起式C (019504.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0380元 (2026-04-09) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4319 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式A |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-06 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-02 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-12 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-26 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |