博时中证软件服务指数发起式C (019504.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8927元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5133 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式(019503) |
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博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-25 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-22 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-16 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-12 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-11 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-10 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |