博道明远混合C(019501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |