博道明远混合C(019501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-27 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-24 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-02-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-11 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-06 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-14 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-29 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-12-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |