华夏信兴回报混合C (019471.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王君正基金类型混合型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2494元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2925 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信兴回报混合(019470) |
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华夏信兴回报混合C(019471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-03 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-29 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-28 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-25 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-19 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-18 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-13 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-08 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-07 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-06 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-28 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-22 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-21 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-04-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-17 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-16 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-01 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-27 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |