华夏信兴回报混合A(019470) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 83.57% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 83.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.65万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 4.65万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,112.13万 | 16.04% |
| 4 | 其他资产 | 46.57万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,699.09万 | 43.29% |
| 金融业 | 1,123.49万 | 8.53% |
| 采矿业 | 279.91万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.56万 | 1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.86万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.61万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 55.07万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.79万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.84万 | 0.14% |
| 建筑业 | 14.65万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 8,990.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.67%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 842.14万 | 6.40% |
| 保健 | 752.97万 | 5.72% |
| 金融 | 714.85万 | 5.43% |
| 能源 | 299.45万 | 2.27% |
| 信息技术 | 256.24万 | 1.95% |
| 非必需消费品 | 182.26万 | 1.38% |
| 通讯服务 | 143.43万 | 1.09% |
| 必需消费品 | 126.23万 | 0.96% |
| 工业 | 62.33万 | 0.47% |
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