华夏信兴回报混合A(019470) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 78.35% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 78.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.97万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 22.97万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,249.03万 | 21.26% |
| 4 | 其他资产 | 36.69万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,895.07万 | 25.48% |
| 金融业 | 1,792.52万 | 11.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911.41万 | 5.96% |
| 采矿业 | 605.80万 | 3.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 277.24万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.41万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.55万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 107.78万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.46万 | 0.49% |
| 房地产业 | 19.01万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 16.71万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.04万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 4,021.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.99%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,125.86万 | 7.37% |
| 非必需消费品 | 671.56万 | 4.39% |
| 通讯服务 | 562.53万 | 3.68% |
| 保健 | 541.78万 | 3.54% |
| 金融 | 443.47万 | 2.90% |
| 能源 | 266.24万 | 1.74% |
| 信息技术 | 224.65万 | 1.47% |
| 工业 | 125.58万 | 0.82% |
| 必需消费品 | 10.22万 | 0.07% |
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