华夏信兴回报混合A(019470) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 76.80% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 76.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.06万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 19.06万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,937.09万 | 21.50% |
| 4 | 其他资产 | 212.91万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,921.77万 | 28.71% |
| 金融业 | 1,123.98万 | 8.23% |
| 采矿业 | 630.29万 | 4.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.54万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.27万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 164.55万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.13万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.91万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.55万 | 0.36% |
| 房地产业 | 47.62万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.08万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.09%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,037.27万 | 7.59% |
| 保健 | 617.45万 | 4.52% |
| 金融 | 609.26万 | 4.46% |
| 能源 | 504.43万 | 3.69% |
| 非必需消费品 | 504.26万 | 3.69% |
| 通讯服务 | 305.54万 | 2.24% |
| 信息技术 | 217.11万 | 1.59% |
| 必需消费品 | 80.84万 | 0.59% |
| 工业 | 79.43万 | 0.58% |
| 材料 | 17.85万 | 0.13% |
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